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從年 月 日至 年 月 日
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 13.8354 -0.1297 -0.93
2025/03/12 13.9651 0.0668 0.48
2025/03/11 13.8983 -0.0363 -0.26
2025/03/10 13.9346 -0.2664 -1.88
2025/03/07 14.2010 0.0464 0.33
2025/03/06 14.1546 -0.1942 -1.35
2025/03/05 14.3488 0.0912 0.64
2025/03/04 14.2576 -0.0726 -0.51
2025/03/03 14.3302 -0.0454 -0.32
2025/02/27 14.3756 -0.1955 -1.34
2025/02/26 14.5711 0.021 0.14
2025/02/25 14.5501 -0.05 -0.34
2025/02/24 14.6001 -0.0698 -0.48
2025/02/21 14.6699 -0.1605 -1.08
2025/02/20 14.8304 -0.0392 -0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 14.8696 0.0128 0.09
2025/02/18 14.8568 0.008 0.05
2025/02/14 14.8488 0.0299 0.2
2025/02/13 14.8189 0.1351 0.92
2025/02/12 14.6838 -0.0419 -0.28
2025/02/11 14.7257 -0.0149 -0.1
2025/02/10 14.7406 0.0674 0.46
2025/02/07 14.6732 -0.1031 -0.7
2025/02/06 14.7763 0.0502 0.34
2025/02/05 14.7261 0.0361 0.25
2025/02/04 14.6900 0.0864 0.59
2025/02/03 14.6036 -0.2516 -1.69
2025/01/22 14.8552 0.0664 0.45
2025/01/21 14.7888 0.0709 0.48
2025/01/17 14.7179 0.0998 0.68