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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 7.3834 -0.0252 -0.34
2025/03/12 7.4086 0.0026 0.04
2025/03/11 7.4060 -0.0141 -0.19
2025/03/10 7.4201 0.002 0.03
2025/03/07 7.4181 -0.0002 0
2025/03/06 7.4183 -0.0087 -0.12
2025/03/05 7.4270 -0.013 -0.17
2025/03/04 7.4400 -0.0057 -0.08
2025/03/03 7.4457 0.0205 0.28
2025/02/27 7.4252 0.0026 0.04
2025/02/26 7.4226 0.0074 0.1
2025/02/25 7.4152 0.0179 0.24
2025/02/24 7.3973 0.0007 0.01
2025/02/21 7.3966 -0.0092 -0.12
2025/02/20 7.4058 0.0099 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.3959 -0.0076 -0.1
2025/02/18 7.4035 -0.0387 -0.52
2025/02/17 7.4422 -0.0084 -0.11
2025/02/14 7.4506 0.0063 0.08
2025/02/13 7.4443 0.0027 0.04
2025/02/12 7.4416 -0.0024 -0.03
2025/02/11 7.4440 -0.0001 0
2025/02/10 7.4441 0.0205 0.28
2025/02/07 7.4236 -0.0201 -0.27
2025/02/06 7.4437 -0.0014 -0.02
2025/02/05 7.4451 -0.0078 -0.1
2025/02/04 7.4529 0.0138 0.19
2025/02/03 7.4391 0.0546 0.74
2025/01/24 7.3845 -0.0086 -0.12
2025/01/23 7.3931 -0.0049 -0.07