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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.2854 -0.0332 -0.32
2025/03/12 10.3186 -0.0121 -0.12
2025/03/11 10.3307 -0.0121 -0.12
2025/03/10 10.3428 -0.0147 -0.14
2025/03/07 10.3575 0.0039 0.04
2025/03/06 10.3536 -0.0202 -0.19
2025/03/05 10.3738 0.0029 0.03
2025/03/04 10.3709 -0.0075 -0.07
2025/03/03 10.3784 0.0098 0.09
2025/02/27 10.3686 -0.0027 -0.03
2025/02/26 10.3713 0.012 0.12
2025/02/25 10.3593 0.0104 0.1
2025/02/24 10.3489 0.0081 0.08
2025/02/21 10.3408 -0.0031 -0.03
2025/02/20 10.3439 0.005 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.3389 -0.0071 -0.07
2025/02/18 10.3460 0.0033 0.03
2025/02/17 10.3427 0.0042 0.04
2025/02/14 10.3385 0.016 0.16
2025/02/13 10.3225 0.0171 0.17
2025/02/12 10.3054 -0.009 -0.09
2025/02/11 10.3144 0.0018 0.02
2025/02/10 10.3126 0.0112 0.11
2025/02/07 10.3014 -0.0126 -0.12
2025/02/06 10.3140 0.0015 0.01
2025/02/05 10.3125 0.0195 0.19
2025/02/04 10.2930 0.0156 0.15
2025/02/03 10.2774 0.0172 0.17
2025/01/24 10.2602 0.0069 0.07
2025/01/23 10.2533 -0.0038 -0.04