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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 6.9017 -0.0222 -0.32
2025/03/12 6.9239 -0.0081 -0.12
2025/03/11 6.9320 -0.0082 -0.12
2025/03/10 6.9402 -0.0098 -0.14
2025/03/07 6.9500 0.0026 0.04
2025/03/06 6.9474 -0.0135 -0.19
2025/03/05 6.9609 0.0019 0.03
2025/03/04 6.9590 -0.005 -0.07
2025/03/03 6.9640 0.0066 0.09
2025/02/27 6.9574 -0.0018 -0.03
2025/02/26 6.9592 0.008 0.12
2025/02/25 6.9512 0.0069 0.1
2025/02/24 6.9443 0.0055 0.08
2025/02/21 6.9388 -0.0021 -0.03
2025/02/20 6.9409 0.0034 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 6.9375 -0.0048 -0.07
2025/02/18 6.9423 -0.06 -0.86
2025/02/17 7.0023 0.0028 0.04
2025/02/14 6.9995 0.0108 0.15
2025/02/13 6.9887 0.0116 0.17
2025/02/12 6.9771 -0.0061 -0.09
2025/02/11 6.9832 0.0012 0.02
2025/02/10 6.9820 0.0076 0.11
2025/02/07 6.9744 -0.0085 -0.12
2025/02/06 6.9829 0.001 0.01
2025/02/05 6.9819 0.0132 0.19
2025/02/04 6.9687 0.0105 0.15
2025/02/03 6.9582 0.0117 0.17
2025/01/24 6.9465 0.0047 0.07
2025/01/23 6.9418 -0.0026 -0.04