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從年 月 日至 年 月 日
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/11 6.7000 0.06 0.9
2025/03/10 6.6400 -0.32 -4.6
2025/03/07 6.9600 -0.02 -0.29
2025/03/06 6.9800 -0.26 -3.59
2025/03/05 7.2400 0.15 2.12
2025/03/04 7.0900 -0.07 -0.98
2025/03/03 7.1600 -0.06 -0.83
2025/02/27 7.2200 -0.14 -1.9
2025/02/26 7.3600 0.09 1.24
2025/02/25 7.2700 -0.12 -1.62
2025/02/24 7.3900 -0.16 -2.12
2025/02/21 7.5500 -0.19 -2.45
2025/02/20 7.7400 -0.11 -1.4
2025/02/19 7.8500 -0.11 -1.38
2025/02/18 7.9600 0.05 0.63
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/14 7.9100 -0.03 -0.38
2025/02/13 7.9400 0.07 0.89
2025/02/12 7.8700 0.02 0.25
2025/02/11 7.8500 -0.06 -0.76
2025/02/10 7.9100 0.09 1.15
2025/02/07 7.8200 -0.05 -0.64
2025/02/06 7.8700 0.07 0.9
2025/02/05 7.8000 0.05 0.65
2025/02/04 7.7500 0.3 4.03
2025/02/03 7.4500 -0.06 -0.8
2025/01/22 7.5100 0.12 1.62
2025/01/21 7.3900 0.14 1.93
2025/01/17 7.2500 0.05 0.69
2025/01/16 7.2000 0.03 0.42
2025/01/15 7.1700 0.15 2.14