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野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 8.7700 -0.11 -1.24
2025/03/12 8.8800 0.02 0.23
2025/03/11 8.8600 -0.1 -1.12
2025/03/10 8.9600 -0.04 -0.44
2025/03/07 9.0000 -0.03 -0.33
2025/03/06 9.0300 -0.19 -2.06
2025/03/05 9.2200 0.06 0.66
2025/03/04 9.1600 -0.08 -0.87
2025/03/03 9.2400 0.07 0.76
2025/02/27 9.1700 0.03 0.33
2025/02/26 9.1400 -0.03 -0.33
2025/02/25 9.1700 0.05 0.55
2025/02/24 9.1200 0.01 0.11
2025/02/21 9.1100 -0.03 -0.33
2025/02/20 9.1400 -0.02 -0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 9.1600 -0.01 -0.11
2025/02/18 9.1700 0.06 0.66
2025/02/14 9.1100 -0.06 -0.65
2025/02/13 9.1700 0.02 0.22
2025/02/12 9.1500 -0.04 -0.44
2025/02/11 9.1900 0.03 0.33
2025/02/10 9.1600 0 0
2025/02/07 9.1600 -0.02 -0.22
2025/02/06 9.1800 0.06 0.66
2025/02/05 9.1200 0.11 1.22
2025/02/04 9.0100 -0.06 -0.66
2025/02/03 9.0700 0.12 1.34
2025/01/22 8.9500 -0.11 -1.21
2025/01/21 9.0600 0.04 0.44
2025/01/17 9.0200 0 0