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路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/21 7.8800 0 0
2024/11/20 7.8800 -0.01 -0.13
2024/11/19 7.8900 0.01 0.13
2024/11/18 7.8800 0.01 0.13
2024/11/15 7.8700 -0.01 -0.13
2024/11/14 7.8800 0.01 0.13
2024/11/13 7.8700 -0.01 -0.13
2024/11/12 7.8800 -0.02 -0.25
2024/11/11 7.9000 -0.02 -0.25
2024/11/08 7.9200 0.02 0.25
2024/11/07 7.9000 0.04 0.51
2024/11/06 7.8600 -0.02 -0.25
2024/11/05 7.8800 0 0
2024/11/04 7.8800 0.03 0.38
2024/11/01 7.8500 -0.08 -1.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/30 7.9300 -0.02 -0.25
2024/10/29 7.9500 0.01 0.13
2024/10/28 7.9400 -0.01 -0.13
2024/10/25 7.9500 -0.01 -0.13
2024/10/24 7.9600 0.02 0.25
2024/10/23 7.9400 -0.01 -0.13
2024/10/22 7.9500 0 0
2024/10/21 7.9500 -0.05 -0.63
2024/10/18 8.0000 0.01 0.13
2024/10/17 7.9900 -0.02 -0.25
2024/10/16 8.0100 0.02 0.25
2024/10/15 7.9900 0.04 0.5
2024/10/14 7.9500 -0.01 -0.13
2024/10/11 7.9600 0.01 0.13
2024/10/09 7.9500 -0.02 -0.25