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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 11.0500 0 0
2025/03/12 11.0500 0.02 0.18
2025/03/11 11.0300 -0.05 -0.45
2025/03/10 11.0800 0.06 0.54
2025/03/07 11.0200 0.12 1.1
2025/03/06 10.9000 -0.08 -0.73
2025/03/05 10.9800 0.02 0.18
2025/03/04 10.9600 -0.08 -0.72
2025/03/03 11.0400 0.09 0.82
2025/02/27 10.9500 -0.08 -0.73
2025/02/26 11.0300 0 0
2025/02/25 11.0300 0.04 0.36
2025/02/24 10.9900 -0.01 -0.09
2025/02/21 11.0000 -0.03 -0.27
2025/02/20 11.0300 0.05 0.46
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.9800 -0.03 -0.27
2025/02/18 11.0100 0.06 0.55
2025/02/17 10.9500 0 0
2025/02/14 10.9500 -0.02 -0.18
2025/02/13 10.9700 0.07 0.64
2025/02/12 10.9000 -0.05 -0.46
2025/02/11 10.9500 0.03 0.27
2025/02/10 10.9200 0.09 0.83
2025/02/07 10.8300 -0.07 -0.64
2025/02/06 10.9000 -0.02 -0.18
2025/02/05 10.9200 0.01 0.09
2025/02/04 10.9100 0.01 0.09
2025/02/03 10.9000 -0.01 -0.09
2025/01/24 10.9100 0.02 0.18
2025/01/23 10.8900 0.05 0.46