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大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/14 9.8734 0.0019 0.02
2025/03/13 9.8715 0.0187 0.19
2025/03/12 9.8528 -0.0233 -0.24
2025/03/11 9.8761 -0.0804 -0.81
2025/03/10 9.9565 0.0486 0.49
2025/03/07 9.9079 -0.0875 -0.88
2025/03/06 9.9954 -0.0238 -0.24
2025/03/05 10.0192 -0.0636 -0.63
2025/03/04 10.0828 -0.073 -0.72
2025/03/03 10.1558 0.1093 1.09
2025/02/27 10.0465 -0.0506 -0.5
2025/02/26 10.0971 0.0346 0.34
2025/02/25 10.0625 0.1174 1.18
2025/02/24 9.9451 0.0169 0.17
2025/02/21 9.9282 0.0555 0.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/20 9.8727 0.0175 0.18
2025/02/19 9.8552 0.0129 0.13
2025/02/18 9.8423 -0.0624 -0.63
2025/02/14 9.9047 0.0322 0.33
2025/02/13 9.8725 0.1132 1.16
2025/02/12 9.7593 -0.1089 -1.1
2025/02/11 9.8682 -0.0406 -0.41
2025/02/10 9.9088 0.001 0.01
2025/02/07 9.9078 -0.0784 -0.79
2025/02/06 9.9862 -0.0083 -0.08
2025/02/05 9.9945 0.0503 0.51
2025/02/04 9.9442 0.013 0.13
2025/02/03 9.9312 0.1266 1.29
2025/01/22 9.8046 -0.008 -0.08
2025/01/21 9.8126 0.0261 0.27