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從年 月 日至 年 月 日
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/04/01 5.3499 0.0043 0.08
2025/03/31 5.3456 -0.0183 -0.34
2025/03/28 5.3639 0.0042 0.08
2025/03/27 5.3597 -0.0058 -0.11
2025/03/26 5.3655 -0.0031 -0.06
2025/03/25 5.3686 0.0075 0.14
2025/03/24 5.3611 0.0017 0.03
2025/03/21 5.3594 -0.0055 -0.1
2025/03/20 5.3649 0.0045 0.08
2025/03/19 5.3604 0.0106 0.2
2025/03/18 5.3498 0.002 0.04
2025/03/17 5.3478 0.0044 0.08
2025/03/14 5.3434 -0.0035 -0.07
2025/03/13 5.3469 0 0
2025/03/12 5.3469 0.0069 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/11 5.3400 -0.0078 -0.15
2025/03/10 5.3478 0.0072 0.13
2025/03/07 5.3406 -0.0028 -0.05
2025/03/06 5.3434 -0.0045 -0.08
2025/03/05 5.3479 -0.0106 -0.2
2025/03/04 5.3585 -0.0071 -0.13
2025/03/03 5.3656 0.0146 0.27
2025/02/27 5.3510 -0.017 -0.32
2025/02/26 5.3680 0.007 0.13
2025/02/25 5.3610 0.0124 0.23
2025/02/24 5.3486 -0.0022 -0.04
2025/02/21 5.3508 0.0035 0.07
2025/02/20 5.3473 0.0044 0.08
2025/02/19 5.3429 -0.0009 -0.02
2025/02/18 5.3438 0.0005 0.01