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新光恒生科技指數基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/21 4.8200 -0.06 -1.23
2024/11/20 4.8800 0.02 0.41
2024/11/19 4.8600 0.05 1.04
2024/11/18 4.8100 0.02 0.42
2024/11/15 4.7900 0 0
2024/11/14 4.7900 -0.13 -2.64
2024/11/13 4.9200 -0.01 -0.2
2024/11/12 4.9300 -0.15 -2.95
2024/11/11 5.0800 -0.01 -0.2
2024/11/08 5.0900 -0.02 -0.39
2024/11/07 5.1100 0.1 2
2024/11/06 5.0100 -0.08 -1.57
2024/11/05 5.0900 0.16 3.25
2024/11/04 4.9300 0.03 0.61
2024/11/01 4.9000 -0.03 -0.61
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/30 4.9300 -0.1 -1.99
2024/10/29 5.0300 0.06 1.21
2024/10/28 4.9700 0.04 0.81
2024/10/25 4.9300 0.06 1.23
2024/10/24 4.8700 -0.13 -2.6
2024/10/23 5.0000 0.1 2.04
2024/10/22 4.9000 0.03 0.62
2024/10/21 4.8700 -0.11 -2.21
2024/10/18 4.9800 0.22 4.62
2024/10/17 4.7600 -0.05 -1.04
2024/10/16 4.8100 -0.06 -1.23
2024/10/15 4.8700 -0.19 -3.75
2024/10/14 5.0600 0.05 1
2024/10/09 5.0100 -0.05 -0.99
2024/10/08 5.0600 -0.65 -11.38