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聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/12 12.2802 0.0807 0.66
2025/03/11 12.1995 -0.0678 -0.55
2025/03/10 12.2673 -0.1286 -1.04
2025/03/07 12.3959 -0.0211 -0.17
2025/03/06 12.4170 -0.0744 -0.6
2025/03/05 12.4914 0.0747 0.6
2025/03/04 12.4167 -0.0071 -0.06
2025/03/03 12.4238 -0.1427 -1.14
2025/02/27 12.5665 -0.1559 -1.23
2025/02/26 12.7224 0.0912 0.72
2025/02/25 12.6312 -0.1192 -0.93
2025/02/24 12.7504 -0.1339 -1.04
2025/02/21 12.8843 0.0035 0.03
2025/02/20 12.8808 -0.0634 -0.49
2025/02/19 12.9442 -0.0116 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/18 12.9558 0.092 0.72
2025/02/17 12.8638 0.0277 0.22
2025/02/14 12.8361 0.0951 0.75
2025/02/13 12.7410 0.0279 0.22
2025/02/12 12.7131 0.0879 0.7
2025/02/11 12.6252 -0.0115 -0.09
2025/02/10 12.6367 0.0808 0.64
2025/02/07 12.5559 0.0302 0.24
2025/02/06 12.5257 0.0231 0.18
2025/02/05 12.5026 0.0624 0.5
2025/02/04 12.4402 0.1651 1.34
2025/02/03 12.2751 -0.1483 -1.19
2025/01/24 12.4234 -0.005 -0.04
2025/01/23 12.4284 -0.0066 -0.05
2025/01/22 12.4350 0.0511 0.41