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聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/12 14.1322 0.0373 0.26
2025/03/11 14.0949 -0.0929 -0.65
2025/03/10 14.1878 -0.2128 -1.48
2025/03/07 14.4006 0.0341 0.24
2025/03/06 14.3665 0.1169 0.82
2025/03/05 14.2496 0.1148 0.81
2025/03/04 14.1348 -0.1724 -1.2
2025/03/03 14.3072 -0.005 -0.03
2025/02/27 14.3122 -0.0314 -0.22
2025/02/26 14.3436 0.0545 0.38
2025/02/25 14.2891 -0.0782 -0.54
2025/02/24 14.3673 -0.038 -0.26
2025/02/21 14.4053 0.0021 0.01
2025/02/20 14.4032 -0.0463 -0.32
2025/02/19 14.4495 -0.0079 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/18 14.4574 0.1007 0.7
2025/02/14 14.3567 0.0695 0.49
2025/02/13 14.2872 0.196 1.39
2025/02/12 14.0912 0.0928 0.66
2025/02/11 13.9984 -0.0529 -0.38
2025/02/10 14.0513 0.0735 0.53
2025/02/07 13.9778 0.0289 0.21
2025/02/06 13.9489 0.0466 0.34
2025/02/05 13.9023 0.0843 0.61
2025/02/04 13.8180 0.1145 0.84
2025/02/03 13.7035 -0.0671 -0.49
2025/01/24 13.7706 0.0187 0.14
2025/01/23 13.7519 0.0274 0.2
2025/01/22 13.7245 -0.1275 -0.92
2025/01/21 13.8520 0.1676 1.22