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1.柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
9.2387
2024/11/25
6.94
5.47
0.51
0.89
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
0.43
1.56
3.34
11.27
14.89
-8.97
-7.06
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/25)
0.43
1.56
3.34
11.27
14.89
-8.97
-7.06
定期定額報酬率(11/25)
0.44
0.73
1.98
4.42
9.4
8.29
2.07
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.12
1.26
1.08
1.34
-0.47
1.2
-1.33
2.11
1.7
-0.26
2.96
5.08
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.15
0.25
0.23
-0.03
-0.84
0.87
0.11
1.57
1.56
0.15
-0.54
1.3