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1.貝萊德寶利基金
2.加權指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德寶利基金
62.35
2025/05/23
-11.56
25.30
0.00
1.20
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德寶利基金
12.14
-11.98
-8.95
-1.33
36.46
48.13
113.60
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/23)
12.14
-11.98
-8.95
-1.33
36.46
48.13
113.6
定期定額報酬率(05/23)
12.14
-1.35
-6.04
-6.41
5.15
20.93
32.78
指標指數
加權指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
-2.15
-13.64
-3.01
-0.04
5.89
-2.82
4.8
-1.98
2.66
-5.5
9.63
2.94
指標指數
-2.23
-10.23
-2.01
2.13
3.47
-2.44
2.68
-0.2
0.31
-3.62
8.77
3.81
差額
0.08
-3.41
-1
-2.17
2.42
-0.37
2.12
-1.78
2.35
-1.88
0.86
-0.87