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1.合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
8.3202
2024/05/02
4.37
5.69
0.25
0.31
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
0.56
4.78
6.31
6.10
-3.11
-17.58
-19.17
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/02)
0.56
4.78
6.31
6.1
-3.11
-17.58
-19.17
定期定額報酬率(05/02)
0.56
2.88
4.28
6.04
4.97
-2.03
-7.96
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
0.37
3.12
0.82
-0.16
2.4
0.75
-0.26
-0.52
-0.14
1.94
0.71
-2.94
指標指數
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
-1.42
-2.34
-0.59
0.26
-0.66
-1.24
差額
2.75
2.25
2.18
0.07
-1.28
-3.58
1.16
1.83
0.45
1.68
1.37
-1.7