請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.3198
2024/11/21
5.96
2.76
0.68
0.23
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-0.68
1.23
3.83
7.93
11.78
-15.66
-20.11
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.68
1.23
3.83
7.93
11.78
-15.66
-20.11
定期定額報酬率(11/21)
-0.68
0.32
1.55
3.76
4.96
2.53
-6.82
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.09
1.23
0.51
1.38
0.88
1.58
-1.11
0.82
0.93
0
1.62
3.59
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.12
0.22
-0.35
0.01
0.5
1.25
0.33
0.28
0.78
0.41
-1.89
-0.2