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1.匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.2050
2024/11/21
5.66
2.93
0.67
0.30
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-0.62
1.23
3.84
8.29
14.71
-19.78
-25.58
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.62
1.23
3.84
8.29
14.71
-19.78
-25.58
定期定額報酬率(11/21)
-0.62
0.36
1.58
3.68
5.06
2.31
-9.06
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.08
1.25
0.51
1.4
0.84
1.59
-1.1
0.34
0.62
0.47
2.22
4.87
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.1
0.23
-0.34
0.02
0.47
1.26
0.34
-0.2
0.47
0.88
-1.28
1.08