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1.瀚亞非洲基金(台幣)
2.南非(EZA.US)
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瀚亞非洲基金(台幣)
22.4300
2024/05/16
1.82
12.23
0.08
0.52
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
瀚亞非洲基金(台幣)
8.57
6.56
0.99
3.70
3.99
9.68
12.04
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/16)
8.57
6.56
0.99
3.7
3.99
9.68
12.04
定期定額報酬率(05/16)
8.57
8.41
5.46
4.01
4.21
4.64
15.93
指標指數
南非(EZA.US)
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
2.46
2.27
-7.43
-0.45
1.47
2.65
-1.63
-0.56
-6.41
7.24
3.66
-7.31
指標指數
2.43
5.44
-5.28
-6.15
3.34
8.16
-0.61
-3.81
-12.31
12.12
7.4
-13.76
差額
0.03
-3.17
-2.15
5.7
-1.86
-5.51
-1.02
3.25
5.9
-4.87
-3.74
6.45