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1.國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)0.37122025/03/132.513.630.390.80

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)0.19 1.12 2.51 6.21 21.63 13.55 12.18


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) 0.19 1.12 2.51 6.21 21.63 13.55 12.18
定期定額報酬率(03/13) 0.19 1.31 1.61 3.52 10.69 14.19 9.77


指標指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 1.52 1.49 -0.96 0.41 -0.93 1.86 1.43 1.4 -0.03 1.53 -1.4 2.1
指標指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 1.58 0.69 -0.01 -0.39 0.1 0.84 0.58 0.02 -0.4 1.21 0.04 1.56