請選擇下列申購方式
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基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.3712
2025/03/13
2.51
3.63
0.39
0.80
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.19
1.12
2.51
6.21
21.63
13.55
12.18
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
0.19
1.12
2.51
6.21
21.63
13.55
12.18
定期定額報酬率(03/13)
0.19
1.31
1.61
3.52
10.69
14.19
9.77
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
1.52
1.49
-0.96
0.41
-0.93
1.86
1.43
1.4
-0.03
1.53
-1.4
2.1
指標指數
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
差額
1.58
0.69
-0.01
-0.39
0.1
0.84
0.58
0.02
-0.4
1.21
0.04
1.56