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1.國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)0.15622025/03/132.513.590.390.80

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)0.18 1.08 2.49 6.24 21.63 13.57 12.25


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) 0.18 1.08 2.49 6.24 21.63 13.57 12.25
定期定額報酬率(03/13) 0.18 1.28 1.59 3.51 10.69 14.2 9.82


指標指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 1.47 1.55 -0.99 0.43 -0.96 1.89 1.44 1.43 -0.05 1.53 -1.41 2.11
指標指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 1.53 0.75 -0.04 -0.36 0.07 0.88 0.58 0.05 -0.42 1.2 0.03 1.57