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1.國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)2.60922025/03/131.582.940.550.36

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-0.12 0.66 4.66 7.03 28.67 29.46 15.83


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -0.12 0.66 4.66 7.03 28.67 29.46 15.83
定期定額報酬率(03/13) -0.12 0.59 2.04 3.86 11.78 17.6 15.7


指標指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 2.3 0.53 -0.07 2.16 0.74 0.68 -0.49 0.39 0.45 1.67 -1.38 2.74
指標指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 2.35 -0.27 0.87 1.36 1.77 -0.33 -1.34 -0.98 0.07 1.34 0.06 2.2