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1.安聯中國東協基金
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
安聯中國東協基金
16.0700
2024/05/16
16.79
7.81
0.77
0.50
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
安聯中國東協基金
7.49
11.67
17.99
23.81
27.54
4.22
5.38
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/16)
7.49
11.67
17.99
23.81
27.54
4.22
5.38
定期定額報酬率(05/16)
7.49
9.13
12.98
16.57
21.87
18.65
13.83
指標指數
NASDAQ Emerging Markets Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
3.93
2.88
4.89
1.09
2.84
1.9
-2.01
-0.81
-3.15
5.92
3.62
-2.53
指標指數
1.12
2.17
3.63
-3.82
4.03
7.09
-3.72
-2.41
-5.7
5.33
4.04
-1.52
差額
2.81
0.71
1.26
4.91
-1.19
-5.19
1.7
1.6
2.55
0.59
-0.42
-1.01