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1.中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.NASDAQ Asia Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
7.6800
2024/11/21
-5.62
13.44
0.04
0.72
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
-3.96
-4.58
-1.32
2.47
-1.97
-14.58
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-3.96
-4.58
-1.32
2.47
-1.97
-14.58
N/A
定期定額報酬率(11/21)
-3.96
-4.96
-2.7
-1.86
-1.71
-4.41
N/A
指標指數
NASDAQ Asia Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-4.32
1.65
4.78
1.59
-1.11
1.45
-4.84
1.78
-1.88
-2.29
7.75
9.07
指標指數
-4.33
4.18
1.56
2.54
2.04
1.16
-1.64
2.91
3.8
-1.18
4.27
7.51
差額
0.01
-2.53
3.22
-0.95
-3.16
0.3
-3.2
-1.13
-5.68
-1.12
3.49
1.56