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1.富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.道瓊全球指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7.4400
2025/10/31
-1.25
7.48
-0.16
0.12
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.32
2.75
1.68
-3.22
6.34
6.40
9.36
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(10/31)
0.32
2.75
1.68
-3.22
6.34
6.4
9.36
定期定額報酬率(10/31)
0.32
1.38
2.93
0.17
0.01
1.59
3.07
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.32
0.73
1.68
2.53
1.01
-4.45
-3.24
-1.41
0.21
1.6
-2.45
0.47
指標指數
2.01
3.22
2.61
1.11
4.45
5.62
0.73
-3.95
-0.8
3.1
-2.66
3.57
差額
-1.68
-2.49
-0.94
1.43
-3.45
-10.07
-3.97
2.54
1.01
-1.5
0.2
-3.1