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1.兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10.53842024/11/216.473.040.66-0.11

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)1.90 2.85 3.21 8.35 12.26 1.15 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/21) 1.9 2.85 3.21 8.35 12.26 1.15 N/A
定期定額報酬率(11/21) 1.9 2.7 2.53 4.06 6.56 7.26 N/A


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 1.67 -0.43 -1.07 -0.15 0.97 0.75 -0.01 1.08 0.42 1.11 1.28 -0.51
指標指數 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 4.05 -1.83 -2.46 -2.39 0.1 -0.85 2.37 0.21 1.77 1.34 -2.4 -4.84