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1.兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7.1431
2024/11/21
7.67
2.19
1.01
0.08
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.15
2.08
3.60
9.15
10.81
-10.31
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
1.15
2.08
3.6
9.15
10.81
-10.31
N/A
定期定額報酬率(11/21)
1.15
1.48
2.13
4.12
6.91
5.65
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.33
0.26
-0.8
1.83
0.54
0.57
0.16
1.13
0.81
1.39
1
0.95
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.71
-1.14
-2.18
-0.41
-0.33
-1.03
2.54
0.25
2.17
1.62
-2.68
-3.38