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1.兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
9.5248
2024/11/21
8.74
3.05
0.90
-0.02
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
1.68
2.77
3.86
11.19
16.31
-3.79
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
1.68
2.77
3.86
11.19
16.31
-3.79
N/A
定期定額報酬率(11/21)
1.68
2.53
2.69
4.89
9.36
9.27
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
1.26
-0.19
-0.69
0.09
1.07
1.03
-0.43
1.56
0.89
1.85
1.55
-0.24
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
3.65
-1.58
-2.07
-2.15
0.2
-0.57
1.95
0.68
2.25
2.08
-2.13
-4.57