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1.日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
9.7603
2024/11/21
5.71
5.97
0.42
1.07
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.33
1.79
5.88
10.16
8.79
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.33
1.79
5.88
10.16
8.79
N/A
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.33
0.69
2.83
5.12
7.31
N/A
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.51
1.59
1.68
2.03
0.65
1.21
-1.59
1.01
-0.21
-0.77
3.24
2.77
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.52
0.57
0.83
0.66
0.28
0.89
-0.15
0.47
-0.35
-0.36
-0.26
-1.01