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1.日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11.1636
2024/11/21
6.99
6.42
0.47
1.13
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.26
2.23
7.32
11.99
11.61
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.26
2.23
7.32
11.99
11.61
N/A
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.26
0.77
3.57
6.29
8.97
N/A
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.89
2.17
2.49
2.57
0.63
1.19
-1.47
0.97
-0.15
-1.05
3.62
3.83
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.14
1.16
1.64
1.2
0.26
0.86
-0.03
0.43
-0.3
-0.64
0.12
0.04