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1.日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
9.3846
2024/11/21
5.80
3.15
0.55
0.24
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.62
0.98
2.07
7.34
6.69
-9.26
-26.27
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.62
0.98
2.07
7.34
6.69
-9.26
-26.27
定期定額報酬率(11/21)
-0.62
0.4
0.87
2.92
4.87
3.5
-7.03
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.06
1.1
-0.52
1.36
0.61
1.9
-0.7
0.9
0.39
1.11
1.28
4.78
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.97
0.09
-1.38
-0.01
0.23
1.57
0.74
0.36
0.25
1.53
-2.22
0.99