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1.日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.9968
2024/11/21
5.61
3.78
0.49
0.32
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.47
1.03
2.18
7.79
8.37
-5.69
-17.88
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.47
1.03
2.18
7.79
8.37
-5.69
-17.88
定期定額報酬率(11/21)
-0.47
0.59
0.98
3.07
5.4
4.96
-3.73
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.32
0.9
-0.38
0.9
0.81
2.21
-1.04
0.67
0.36
1.08
1.7
4.56
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.34
-0.12
-1.23
-0.48
0.43
1.88
0.4
0.13
0.21
1.5
-1.81
0.77