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1.日盛越南機會基金-N類型(台幣)
2.越南指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
日盛越南機會基金-N類型(台幣)
8.9900
2024/11/22
9.90
15.89
0.13
0.97
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
日盛越南機會基金-N類型(台幣)
-2.60
-5.27
-3.44
7.66
39.81
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/22)
-2.6
-5.27
-3.44
7.66
39.81
N/A
N/A
定期定額報酬率(11/22)
-2.6
-4.77
-4.55
-0.21
8.6
N/A
N/A
指標指數
越南指數
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-4.67
1.37
1.71
1.52
-1.08
3.79
-5.88
4.62
8.33
2.69
0.86
6.43
指標指數
-1.82
0.32
2.59
0.5
-1.3
4.32
-5.81
2.5
7.59
3.04
3.27
6.41
差額
-2.85
1.05
-0.87
1.02
0.22
-0.52
-0.08
2.11
0.74
-0.35
-2.41
0.02