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1.日盛越南機會基金-N類型(美元)
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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
日盛越南機會基金-N類型(美元)7.64002024/11/223.6617.680.071.11

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
日盛越南機會基金-N類型(美元)-4.26 -7.17 -4.50 4.37 33.80 N/A N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/22) -4.26 -7.17 -4.5 4.37 33.8 N/A N/A
定期定額報酬率(11/22) -4.26 -6.57 -5.63 -2.19 4.82 N/A N/A


指標指數 越南指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 -5.92 2.3 4.7 0.25 -1.13 4.19 -7.52 3.25 7.54 0.81 2.5 10.45
指標指數 -1.82 0.32 2.59 0.5 -1.3 4.32 -5.81 2.5 7.59 3.04 3.27 6.41
差額 -4.1 1.99 2.11 -0.24 0.17 -0.12 -1.71 0.75 -0.06 -2.23 -0.77 4.03