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1.凱基凱旋貨幣市場基金
2.加權指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基凱旋貨幣市場基金
12.0432
2024/11/22
1.23
0.03
1.82
-0.00
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基凱旋貨幣市場基金
0.12
0.36
0.71
1.36
2.56
3.02
3.67
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/22)
0.12
0.36
0.71
1.36
2.56
3.02
3.67
定期定額報酬率(11/22)
0.12
0.24
0.42
0.76
1.39
1.89
2.45
指標指數
加權指數
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.12
0.12
0.12
0.13
0.11
0.11
0.11
0.1
0.1
0.11
0.1
0.1
指標指數
2.68
-0.2
0.31
-3.62
8.77
3.81
0.5
7
6.02
-0.23
2.85
8.95
差額
-2.56
0.32
-0.19
3.74
-8.67
-3.7
-0.39
-6.9
-5.92
0.34
-2.75
-8.85