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1.凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)9.43002025/03/13-7.3715.65-0.030.83

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-9.06 -10.00 -7.39 -1.38 29.02 10.28 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -9.06 -10 -7.39 -1.38 29.02 10.28 N/A
定期定額報酬率(03/13) -9.06 -8.14 -8.04 -4.86 5.18 10.41 N/A


指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 -4.13 2.15 -3.11 1.72 1.54 2.05 1.98 -0.31 4.81 5.58 -6.97 0.6
指標指數 -1.58 4.7 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08
差額 -2.55 -2.55 2.16 -5.81 2.88 0.2 0.22 -4.72 3.69 3.28 -1.97 -1.47