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1.凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10.73572025/03/13-0.089.090.180.48

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-2.43 -2.49 -4.63 6.67 N/A N/A N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -2.43 -2.49 -4.63 6.67 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(03/13) -2.43 -1.23 -2.8 0.73 N/A N/A N/A


指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.001 1.7 -7.26 4.01 -1.32 2.44 3.29 4.22 -0.49 3.18 -2.69 3.5
指標指數 -1.58 4.7 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08
差額 1.58 -3.01 -1.99 -3.52 0.02 0.59 1.53 -0.19 -1.61 0.87 2.31 1.42