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1.凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11.33852025/03/130.639.050.230.49

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)-2.53 -1.27 -2.06 8.41 N/A N/A N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -2.53 -1.27 -2.06 8.41 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(03/13) -2.53 -0.79 -1.53 2.82 N/A N/A N/A


指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.62 2.07 -6.73 4.6 -0.49 2.7 3.7 4.02 -0.79 3 -3.67 2.66
指標指數 -1.58 4.7 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08
差額 2.2 -2.63 -1.46 -2.93 0.85 0.85 1.94 -0.39 -1.9 0.69 1.33 0.58