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1.凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
2.道瓊全球指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
11.1489
2025/03/14
2.54
9.99
-0.02
0.63
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
-5.07
-0.18
-3.57
0.12
4.67
-8.12
11.49
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/14)
-5.07
-0.18
-3.57
0.12
4.67
-8.12
11.49
定期定額報酬率(03/14)
-5.07
-1.71
-2.46
-0.94
1.57
-0.48
-2.48
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
0.41
6.23
-6.95
2.4
-0.39
-1.35
5.73
-1.66
1.6
1.81
-4.79
2.97
指標指數
-0.8
3.1
-2.66
3.57
-2.2
2.22
2.12
1.84
1.75
3.8
-3.52
2.98
差額
1.2
3.13
-4.29
-1.17
1.81
-3.57
3.62
-3.5
-0.14
-2
-1.27
-0.01