請選擇下列申購方式
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1.野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10.8685
2025/07/15
-4.84
6.44
-0.20
0.49
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.47
-2.19
-4.97
-3.40
19.64
36.53
-2.00
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(07/15)
-0.47
-2.19
-4.97
-3.4
19.64
36.53
-2
定期定額報酬率(07/15)
-0.47
-1.9
-3.65
-3.66
3.13
10.08
6.22
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
基金
-1.65
-0.71
-3.6
1.18
2.66
-1.82
0.34
0.31
1.55
0.16
-0.94
0.96
指標指數
1.42
1.71
-1.22
-1.9
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
差額
-3.07
-2.41
-2.38
3.08
2.71
-2.62
1.29
-0.49
2.57
-0.86
-1.79
-0.42