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1.元大大中華價值指數基金(台幣)
2.滬深300
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
元大大中華價值指數基金(台幣)
21.0260
2025/03/31
9.97
20.65
0.41
0.61
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
元大大中華價值指數基金(台幣)
-2.22
9.97
6.70
32.41
32.64
29.88
47.27
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/31)
-2.22
9.97
6.7
32.41
32.64
29.88
47.27
定期定額報酬率(03/31)
-2.22
6.57
8.5
16.17
26.82
30.81
30.02
指標指數
滬深300
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
基金
-2.22
14.49
-1.76
3.68
-3.04
-3.48
13.29
-0.3
-0.69
2.62
3.18
4.48
指標指數
-0.07
1.91
-2.99
0.47
0.66
-3.16
20.97
-3.51
-0.57
-3.3
-0.68
1.89
差額
-2.15
12.58
1.23
3.21
-3.7
-0.33
-7.67
3.2
-0.13
5.93
3.86
2.59