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1.路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.1300
2024/11/21
3.72
5.15
0.38
0.94
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.29
0.10
2.69
8.07
10.91
-2.89
7.39
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.29
0.1
2.69
8.07
10.91
-2.89
7.39
定期定額報酬率(11/21)
-0.29
-0.36
0.91
2.78
6.21
5.82
5.34
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.76
0.84
1.16
1.33
0.39
1.04
-0.88
0.7
0.07
-0.08
3.06
3.79
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.26
-0.18
0.31
-0.04
0.02
0.71
0.56
0.16
-0.07
0.33
-0.44
0.003