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1.路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11.6300
2024/11/26
3.75
4.08
0.46
0.82
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.09
0.17
3.01
7.89
9.82
-1.61
7.09
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.09
0.17
3.01
7.89
9.82
-1.61
7.09
定期定額報酬率(11/26)
0.09
-0.14
1.1
2.8
6.27
5.96
5.38
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.68
0.77
1.22
1.32
0.44
1.08
-0.98
0.62
0.09
-0.18
3.13
3.92
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.34
-0.24
0.37
-0.05
0.07
0.75
0.46
0.08
-0.06
0.23
-0.38
0.13