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1.路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
14.7100
2024/11/21
9.04
4.77
0.75
0.88
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.34
1.94
5.75
14.30
24.03
11.61
29.26
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.34
1.94
5.75
14.3
24.03
11.61
29.26
定期定額報酬率(11/21)
0.34
0.9
2.84
6.11
12.82
14.9
18.09
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.14
1.31
1.61
1.71
1.01
1.31
-0.65
1.17
0.59
0.44
3.61
4.16
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.89
0.3
0.76
0.34
0.63
0.99
0.78
0.63
0.45
0.86
0.1
0.37