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1.路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
6.6500
2024/11/21
6.13
4.75
0.58
0.87
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.09
1.30
4.30
11.16
17.48
1.89
9.06
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.09
1.3
4.3
11.16
17.48
1.89
9.06
定期定額報酬率(11/21)
0.09
0.47
2.07
4.5
9.44
9.99
8.9
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.51
1.28
1.29
1.44
0.81
1.11
-0.99
0.94
0.35
0.05
3.5
4.07
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.52
0.27
0.43
0.07
0.43
0.78
0.45
0.4
0.2
0.46
-0.01
0.28