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1.路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.2500
2024/11/21
3.54
5.01
0.38
0.92
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.42
0.14
2.57
7.98
10.87
-2.94
7.30
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.42
0.14
2.57
7.98
10.87
-2.94
7.3
定期定額報酬率(11/21)
-0.42
-0.38
0.87
2.71
6.12
5.74
5.26
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.73
0.84
1.15
1.32
0.57
1.04
-0.99
0.71
0.09
-0.21
3.18
3.9
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.29
-0.18
0.3
-0.05
0.19
0.71
0.45
0.17
-0.05
0.2
-0.33
0.11