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1.路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.0300
2024/11/21
5.12
4.69
0.50
0.87
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.01
1.02
3.81
9.65
13.83
-2.31
2.36
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.01
1.02
3.81
9.65
13.83
-2.31
2.36
定期定額報酬率(11/21)
0.01
0.24
1.72
3.79
7.76
7.47
5.38
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.48
1.16
1.33
1.34
0.55
1.05
-1.08
0.86
0.22
0.06
3.14
3.89
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.55
0.15
0.48
-0.03
0.18
0.72
0.36
0.32
0.07
0.47
-0.37
0.11