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1.路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.2100
2024/11/21
8.97
4.72
0.75
0.87
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.31
1.89
5.67
14.22
24.02
11.56
29.23
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.31
1.89
5.67
14.22
24.02
11.56
29.23
定期定額報酬率(11/21)
0.31
0.83
2.78
6.08
12.79
14.87
18.05
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.17
1.27
1.59
1.77
0.95
1.44
-0.65
1.09
0.61
0.45
3.66
4.03
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.86
0.25
0.74
0.39
0.57
1.11
0.79
0.55
0.47
0.86
0.15
0.24