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1.路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11.3700
2024/11/21
6.26
4.59
0.60
0.85
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.18
1.34
4.41
11.14
17.58
1.97
9.12
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.18
1.34
4.41
11.14
17.58
1.97
9.12
定期定額報酬率(11/21)
0.18
0.5
2.11
4.56
9.52
10.08
8.98
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.44
1.24
1.35
1.46
0.74
1.02
-0.83
0.93
0.28
0.09
3.48
4.02
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.59
0.23
0.5
0.09
0.36
0.7
0.61
0.39
0.14
0.51
-0.02
0.24