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1.路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11.1800
2024/11/21
3.61
5.05
0.38
0.92
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.36
0.09
2.57
8.02
10.91
-2.95
7.40
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.36
0.09
2.57
8.02
10.91
-2.95
7.4
定期定額報酬率(11/21)
-0.36
-0.38
0.87
2.74
6.17
5.78
5.3
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.71
0.8
1.18
1.28
0.46
1.12
-1.01
0.65
0.19
-0.19
3.15
3.87
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.32
-0.21
0.32
-0.09
0.08
0.79
0.42
0.11
0.04
0.23
-0.35
0.08